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万科“18万科02”公司债回售金额8.92亿 回售数量892.03万张

2021-09-16 08:26:00 来源:观点地产网

观点地产网讯:9月15日,万科企业股份有限公司发布关于“18万科02”回售申报情况公告。

据观点地产新媒体了解,万科企业股份有限公司分别于2021年9月8日、9月9日、9月14日在深圳证券交易所网站公告了《万科企业股份有限公司关于“18万科02”票面利率调整及回售实施办法的第一次提示性公告》、《万科企业股份有限公司关于“18万科02”票面利率调整及回售实施办法的第二次提示性公告》、《万科企业股份有限公司关于“18万科02”票面利率调整及回售实施办法的第三次提示性公告》。

据悉,投资者可在回售登记期内选择将持有的“18万科02”全部或部分回售给万科,回售价格为人民币100元/张(不含利息),“18万科02”回售申报日为2021年9月8日、9月9日、9月10日、9月13日、9月14日。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,“18万科02”的回售数量为892.03万张,回售金额为8.92亿元(不包含利息),本次有效回售后剩余未回售数量为0张。

另悉,2021年10月29日为回售资金到账日,万科将对有效申报回售的“18万科02”债券持有人支付本金及当期利息。此外,万科决定不对“18万科02”回售债券进行转售。

据观点地产新媒体此前报道,于2021年9月7日,万科企业股份有限公司发布关于“18万科02”票面利率调整公告。万科“18万科02”债券全称为万科企业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券(第二期),发行规模20亿元,截至本公告出具日,债券余额8.92亿元,票面利率4.18%,债券为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

根据公司的实际情况以及当前的市场环境,万科决定下调本期债券的票面利率,即本期债券在存续期前3年票面利率为4.18%,在本期债券存续期的第3年末,发行人选择调整存续期后2年的票面利率为2.50%。即本期债券存续期第4年和第5年(2021年10月29日至2023年10月28日)的票面利率为2.50%。