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中国交建拟发行20亿元超短期融资券 用于补充流动资金

2022-01-20 08:32:28 来源:观点网

观点网讯:1月19日,中国交通建设股份有限公司披露2022年度第三期超短期融资券发行文件,拟发行20亿元超短期融资券。

观点新媒体通过募集说明书了解到,本期发行金额为人民币20亿元,发行期限为180天,主承销商及存续期管理机构为南京银行股份有限公司,联席主承销商为宁波银行股份有限公司,信用评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司,发行人主体信用等级为AA。

据悉,中国交建此次发行规模20亿元用于补充流动资金,超短期融资券发行之后,其将按照内部的募集资金管理相关制度对本期超短期融资券募集资金的投放、使用和归还进行管理和监督。该债券发行日期为2022年1月20日,起息日期则定为2022年1月21日。

截至该募集说明书签署之日,中国交建及下属子公司待偿还直接债务融资余额1,626.15亿元,其中公司债723.50亿元,中期票据555.20亿元,超短期融资券115.00亿元,资产支持票据38.66亿元,证监会主管ABS193.79亿元。