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万科:共计25亿元公司债将于5月19日付息

2022-05-18 09:03:00 来源:和讯房产

5月17日,万科企业股份有限公司发布2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)2022 年付息公告。

 公告称,万科2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)将于5月19日支付2021年5月19日至2022年5月18日期间的利息。

 据悉,本期债券品种一债券简称“20万科03”,发行规模为10亿元,为5年期(附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权);品种二债券简称“20万科04”,发行规模为15亿元,为7年期(附第5年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权)。

 本次债券募集资金扣除发行费用后,拟全部用于偿还即将到期或回售的万科债券。

 “20万科03”的票面利率为2.56%,本次付息每手(面值1,000元)债券派发利息人民币25.60元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为20.48元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为25.60元。

 “20万科04”的票面利率为3.45%,本次付息每手(面值1,000元)债券派发利息人民币34.50元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为27.60元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为34.50元。