5月17日,万科企业股份有限公司发布2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)2022年付息公告,将于 2022 年 5 月 19 日支付 2021 年5 月 19 日至 2022 年 5 月 18 日期间的利息。

本期兑付债券共有两品种,分别为“20 万科 03”和“20 万科 04”。

“20 万科 03”的票面利率为 2.56%,本次付息每手(面值 1,000 元)债券派发利息人民币 25.60 元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为20.48 元;扣税后非居民企业(包含 QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为 25.60 元。

“20 万科 04”的票面利率为 3.45%,本次付息每手(面值 1,000 元)债券派发利息人民币 34.50 元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为27.60 元;扣税后非居民企业(包含 QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为 34.50 元。

据悉,本期债券发行于2020年,品种一债券发行规模为10 亿元,为 5 年期(附第 3 年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权)。品种二债券发行规模为15 亿元,为 7 年期(附第 5 年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权)。