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万科15.66亿元公司债券将于5月20日付息

2022-05-19 08:26:58 来源:观点网

观点网讯:万科企业股份有限公司5月18日晚公告,公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)将于2022年5月20日支付2021年5月20日至2022年5月19日期间的利息。

观点新媒体查看公告,本期债券名称为万科企业股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)。(品种一债券简称为21万科03,债券代码为149477;品种二债券简称为21万科04,债券代码为149478)。

本期债券品种一发行规模为10亿元;品种二发行规模为5.66亿元。

根据本次付息方案,“21万科03”的票面利率为3.40%,本次付息每手(面值1,000元)债券派发利息人民币34.00元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为27.20元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为34.00元。

“21万科04”的票面利率为3.70%,本次付息每手(面值1,000元)债券派发利息人民币37.00元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为29.60元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为37.00元。

万科表示,公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)2022年付息债权登记日为2022年5月19日。凡在2022年5月19日前(含当日)买入本期债券的投资者,根据其在2022年5月19日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本期债券数量,享有获得本次付息的权利。